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獨具慧眼, 一位投資人的投資哲學
來源:《中國商界》雜志    2020-04-12 19:09:06
 ——訪海南中金投資有限公司董事長曹國明

  世有伯樂,然后有千里馬。千里馬常有,但離不開伯樂的慧眼識珠。有這樣一個人,他在投資領域,深耕細作11年,憑借著一個個精彩的投資項目,讓“千里馬”們浮出水面,他也成為業界赫赫有名的“伯樂”。這個人就是海南中金投資有限公司董事長曹國明。

  曹國明依稀記得,在2016年亞洲博鰲論壇時,作為東盟省市長論壇的主講嘉賓,他的《資產證券化將加快國際產能合作和國際產業轉移》的主題演講,引起廣泛熱議。彼時,他主張的觀點是:唯有洞察其奧妙,掌握其技巧,全面實現資產證券化,真正做到“走出去、走的好、走得遠”,才能為構建互利共贏的新經濟格局錦上添花,才能讓企業或個人的投資賺得盤滿缽滿。

  十余載投資路

  提起海南中金投資有限公司(以下簡稱中金投資),在投資圈可謂家喻戶曉。這家成立于2009年12月的投資公司,在11年的發展歷程中,憑借其專業的判斷力、敏銳得洞察力,在全球各領域投資,為超過100家公司提供投資服務與合作。當然,中金投資的成功離不開這位坐鎮中軍的主帥曹國明。


海南中金投資有限公司董事長曹國明

  據他透露,中金投資目前擁有亞洲投資規模最大的船木公司—中國船木國際控股有限公司,旗下擁有海南船說船木家具制造有限公司;“海南船說”面世以來出色的業績表現,不僅贏得市場認可,更引起資本界的廣泛關注。

  曹國明告訴記者,2009年成立中金投資,是基于當時的一個時代背景。“2008年,中央批準海南建設國際旅游島,全球資本聚焦海南,這對于海南的本土企業而言無疑是一個天大的好消息。”他表示,公司成立后,考慮到團隊自身的投資特點,經常建立跨部門項目團隊,通過扁平化和網絡化管理,來快速響應客戶需求。

  高效的團隊協作讓公司品嘗到了勝利的果實:在VC、PE等領域領投或跟頭了諸如五指山旅游、洋浦開發等眾多企業和項目,收益頗豐。

  身為中金投資的董事長,11年來,曹國明帶領團隊先后投資了房地產、旅游、PE、科技創新等諸多行業,對此,他向記者分享了多年投資的一些體會。

  “投資于非上市股權,各項基于中國經濟良性發展的預期都將變得不具有參考性,受非上市公司信息披露不完整、發展階段不夠成熟等影響,可能會面臨較大的投資風險。從風險分散的角度看,少數幾項投資的失敗會嚴重影響整個回報率。”曹國明說,多年來,投資帶給他的最大感受就是任何投資都需謹慎對待,尤其對陌生的投資項目更應百倍小心。

  此外,在投資過程中,沉著冷靜的心態同樣重要。

  2003年,中金投資在博鰲濱海地區,以6.9萬元/畝的價格購買100畝土地,準備投建酒店,后遇政策調整,導致項目被擱置。2009年海南國際旅游島建設上升為國家戰略,海內外各路資本云集海南,博鰲投資火爆,公司將土地以210萬元/畝轉讓給香港某公司,賬面浮盈近30倍。“任何時候,都要保持良好心態,掌控投資(退出)的最佳時機。”曹國明說。

  投資的智慧

  提到投資,首先映入腦海的關鍵詞就是風險、機會。從中金投資過往的案例中,不難看出,其對風險控制的重視。

  “中金投資有一套適合公司內部的風控原則,‘宏觀考量、盡職調查、穩健投資、持續盈利’,我們在追求較高收益的同時,首先要滿足低風險。這也是中金投資在投資領域取得出色成績的關鍵。”

  曹國明表示,中金投資分工明確,自主調研深入,外部驗證及時,獨立評審公正,服務高效務實,增值服務到位,善于整合VC/PE資源、整合擬上市企業等,通過項目宣介、資本投入、機構參與、團隊協調,中介服務等各種方式,在確保交易實現的基礎上,完成多方共贏。

  他強調,投資的成敗在于是否選對方向。“不拘泥于傳統模式、大膽創新,關注并投資于熱點領域和行業,主動創新發展,多元化組合投資,一定能取得較大的市場份額和收益。”

  換句話說,投資是一門學問,具體的判斷依據是投資所得回報應該能補償或遠遠超過資金被占用的時間、預期的通貨膨脹率、未來收益的不確定性。

  “投資不僅在于追求獲利,更在于讓財富大幅增值、快速套現、及時離場。”

  2015年,中金投資投資了御燕世家,彼時的燕窩市場魚龍混雜,但依據曹國明投資前的準確判斷和該公司的上乘品質及精準營銷,幾年時間從燕窩終端零售商發展成為一家全產業鏈的燕窩航母企業,年營收超6億元,中金投資的投資收益超過20倍。

  此外,在對任何一個項目進行投資時,一定要明白投資的理念。例如,在高端船木家具的投資上,從目前來看,除出口訂單繼續萎縮外,內銷市場也出現大幅下滑,直接導致2019年保持增長的企業首季出現負增長。“在市場低迷環境之下,消費者更需要物美價廉。因此,成本控制是家具企業的首要考慮,”曹國明說,“低迷的市場環境,動一動產品可能是硬成本的投入,但提一提服務,卻往往只需要軟成本,很多時候只需加強管理,強化工作人員的價值觀念,就可以讓企業更勝一籌。”

  任何成功絕非偶然,中金投資也不例外。記者問曹國明,如何能培養出像他這樣的投資智慧?他答道:“無外乎管理上路、金融發展、環游充電;同時與高手過招,與智者為伍,與良善者同行。當你發現問題和尋找問題的答案時,一定要讓自己的眼睛更加敏銳,分析問題和解決問題的頭腦更加靈活。這樣才能全面地去認識和解決問題,能力才能隨著知識的積累而逐步提高。”

  不過,他也強調,對投資者而言,任何項目的高利潤、高回報等,如果沒有縝密的調查研究和充分的風險準備,都危機四伏。

  采訪尾聲,曹國明告訴記者,中金投資的目標是立足海南、建設中國、走向世界,致力于做全世界最好的投資公司,為全球企業提供優質服務。(文/本刊記者 金立剛)

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